本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	010856	民生加银恒泽债券	1.1444	2025-03-25	0.10	0.37	-0.23	-0.34	1.01	4.64	10.48	13.16	18.10	-0.78	18.10
债券型	006453	中加瑞利纯债债券A	1.1266	2025-03-25	0.04	0.14	-0.23	-0.15	1.29	1.73	4.29	6.94	12.44	-0.43	17.99
债券型	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1233	2025-03-25	0.04	0.14	-0.23	-0.16	1.29	1.46	1.46	1.46	1.46	-0.44	1.46
债券型	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.1231	2025-03-25	0.00	0.07	-0.23	-0.34	1.90	5.10	8.91	11.84	17.13	-0.69	23.61
债券型	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1116	2025-03-21	0.00	0.05	-0.23	-0.52	0.79	2.95	6.95	9.80	16.51	-0.64	30.27
债券型	004722	中银丰和定开债券	1.1114	2025-03-21	0.00	0.03	-0.23	-0.46	0.85	3.06	7.38	10.16	16.77	-0.56	33.27
债券型	000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1050	2025-03-25	0.08	0.28	-0.23	-0.38	0.65	3.81	8.31	11.18	18.31	-0.52	69.91
债券型	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1034	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.23	0.05	1.50	4.80	9.77	12.95	18.31	-0.20	69.03
债券型	010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.28	-0.23	-0.46	1.53	4.95	9.54	12.40	17.62	-0.63	17.62
债券型	015257	鹏华畅享债券C	1.0746	2025-03-25	-0.03	-0.20	-0.23	0.49	6.85	6.68	8.05	7.46	7.46	0.55	7.46
债券型	008504	国泰信用互利债券C	1.0690	2025-03-25	0.05	-0.48	-0.23	1.57	5.28	5.67	6.87	9.52	14.09	1.51	14.70
债券型	004080	万家鑫丰纯债C	1.0677	2025-03-25	0.12	0.62	-0.23	0.17	3.65	5.12	8.58	11.02	16.55	-0.77	35.65
债券型	014257	国联恒泽纯债A	1.0602	2025-03-25	0.01	0.16	-0.23	-1.03	0.34	2.19	5.80	8.07	8.56	-1.23	8.56
债券型	007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0580	2025-03-25	0.10	0.49	-0.23	-0.47	0.66	4.10	8.46	10.44	14.46	-0.95	16.39
债券型	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0563	2025-03-25	0.06	0.21	-0.23	-0.55	0.74	3.16	6.75	9.45	15.81	-0.84	20.49
债券型	013586	天弘齐享债券发起C	1.0495	2025-03-25	0.06	0.36	-0.23	-0.52	1.24	3.74	9.19	11.77	13.77	-1.00	13.77
债券型	006069	中加颐信纯债债券C	1.0461	2025-03-25	0.07	0.32	-0.23	-0.66	0.53	3.05	7.00	9.42	14.68	-0.98	25.30
债券型	016296	英大通佑一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.07	0.36	-0.23	-0.45	1.14	3.78	7.56	8.20	8.20	-0.78	8.20
债券型	018859	惠升和安纯债C	1.0403	2025-03-25	0.03	0.15	-0.23	-0.75	0.76	3.03	5.02	5.02	5.02	-0.96	5.02
债券型	015818	财通资管睿盈债券A	1.0392	2025-03-25	0.08	0.46	-0.23	-0.56	0.87	3.60	6.82	7.61	7.61	-0.92	7.61
债券型	015819	财通资管睿盈债券C	1.0360	2025-03-25	0.09	0.47	-0.23	-0.59	0.79	3.43	6.54	7.29	7.29	-0.96	7.29
债券型	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0350	2025-03-25	0.07	0.30	-0.23	-0.53	1.35	4.78	9.34	12.05	12.10	-0.67	12.10
债券型	009397	大成安诚债券C	1.0300	2025-03-25	0.04	0.23	-0.23	-0.53	0.86	3.48	7.30	9.68	17.38	-0.78	17.38
债券型	019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0271	2025-03-25	0.10	0.46	-0.23	-0.64	0.32	1.57	2.71	2.71	2.71	-0.82	2.71
债券型	470030	汇添富鑫禧债	1.0255	2025-03-25	0.07	0.33	-0.23	-0.58	0.65	2.37	5.71	8.55	0.00	-0.88	15.33
债券型	020762	汇添富丰泰纯债C	1.0219	2025-03-25	0.05	0.20	-0.23	-0.39	0.20	2.18	2.19	2.19	2.19	-0.46	2.19
债券型	017047	华泰柏瑞益享债券	1.0190	2025-03-25	0.09	0.51	-0.23	-0.37	0.99	2.03	2.73	2.73	2.73	-0.78	2.73
债券型	009396	大成安诚债券A	1.0144	2025-03-25	0.04	0.22	-0.23	-0.53	0.86	3.48	7.33	9.82	16.98	-0.78	16.98
债券型	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0142	2025-03-25	0.06	0.32	-0.23	-0.46	1.07	1.42	1.42	1.42	1.42	-0.63	1.42
债券型	014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0137	2025-03-25	0.05	0.24	-0.23	-0.68	0.53	2.16	5.06	7.34	7.34	-0.85	7.34
债券型	020330	大成聚鑫债券C	1.0129	2025-03-25	0.01	0.18	-0.23	-0.32	0.63	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.61	1.29
债券型	008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	1.0103	2025-03-21	0.00	0.22	-0.23	-0.05	1.03	3.42	9.55	12.97	22.87	-0.26	25.01
债券型	018642	金鹰添福纯债债券A	1.0085	2025-03-25	0.05	0.32	-0.23	-0.35	0.99	3.67	5.98	5.98	5.98	-0.69	5.98
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.00	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
混合型	000689	前海开源新经济混合A	2.0834	2025-03-25	-1.46	-4.94	-0.23	2.29	18.04	6.13	-25.52	-30.46	103.06	1.42	128.97
债券型	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0542	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.88	0.46	2.59	6.15	8.44	13.54	-1.06	34.32
债券型	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0367	2025-03-25	0.10	0.50	-0.24	-0.63	0.74	3.82	9.57	9.96	9.96	-0.89	9.96
债券型	004723	中银丰实定开债	1.0340	2025-03-21	0.00	0.11	-0.24	-0.37	0.58	2.44	6.89	10.02	16.60	-0.55	36.78
债券型	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0326	2025-03-25	0.04	0.26	-0.24	-0.75	1.32	3.24	6.89	9.29	15.38	-1.02	50.30
债券型	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.10	0.45	-0.24	-0.74	0.18	1.33	2.39	2.39	2.39	-0.87	2.39
债券型	005731	财通睿智6个月定开债	1.0223	2025-03-25	0.09	0.45	-0.24	-0.55	0.83	3.48	7.47	9.96	16.19	-0.93	28.24
债券型	018535	银河景泰债券C	1.0218	2025-03-25	0.05	0.25	-0.24	-0.52	1.13	3.25	5.12	5.12	5.12	-0.83	5.12
债券型	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.15	-0.24	-0.45	0.91	3.18	4.53	4.53	4.53	-0.77	4.53
债券型	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0086	2025-03-25	0.05	0.31	-0.24	-0.45	0.80	3.46	5.68	5.68	5.68	-0.78	5.68
债券型	020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0003	2025-03-25	0.00	0.01	-0.24	-1.29	-0.67	0.35	0.69	0.69	0.69	-1.31	0.69
债券型	010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9489	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.24	-0.05	1.39	0.59	-0.35	-7.01	-5.11	0.04	-5.11
混合型	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	2.0680	2025-03-25	-0.10	-1.29	-0.24	0.53	13.25	-0.53	-25.23	-27.26	-23.58	1.27	-23.58
混合型	019034	易方达高端制造混合发起式C	1.6921	2025-03-25	-0.37	-1.96	-0.24	0.83	8.49	8.77	12.64	12.64	12.64	1.81	12.64
混合型	002923	兴业聚惠混合C	1.6628	2025-03-25	0.02	0.13	-0.24	0.07	2.02	4.29	5.31	4.43	23.52	-0.20	51.16
混合型	952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.5181	2025-03-25	-0.37	-2.38	-0.24	0.39	17.65	7.23	-8.61	-10.59	-5.85	1.12	-11.28
混合型	016519	华安新回报混合C	1.5136	2025-03-25	0.03	0.10	-0.24	-0.43	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.48	1.04
混合型	014725	广发成长动力三年持有混合A	0.4891	2025-03-25	-0.22	-2.74	-0.24	-4.60	6.65	-10.27	-40.53	-51.09	-51.09	-1.39	-51.09
股票型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
股票型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9831	2025-03-26	-0.27	-1.68	-0.24	-1.16	6.70	10.00	-3.41	-1.69	-1.69	-0.18	-1.69
股票型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9839	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.24	-0.98	9.02	12.38	2.83	-0.41	-1.61	0.33	-1.61
指数型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
混合型	022985	诺安鼎利混合D	1.2940	2025-03-25	0.00	-0.34	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
混合型	010291	华泰柏瑞研究精选C	1.2021	2025-03-25	-0.09	-1.32	-0.24	0.69	13.58	1.38	-23.54	-24.76	-20.98	1.43	-20.98
混合型	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1047	2025-03-25	0.05	-0.64	-0.24	1.33	4.35	6.61	5.62	4.97	4.97	1.19	4.97
混合型	011807	平安研究精选混合A	1.0813	2025-03-25	-0.83	-3.16	-0.24	16.90	37.36	21.48	9.35	-0.96	8.13	18.63	8.13
混合型	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0498	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.24	1.33	6.50	5.95	5.04	4.98	4.98	1.46	4.98
混合型	021428	国泰优质精选混合C	1.0351	2025-03-25	-0.88	-3.20	-0.24	4.56	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	5.30	3.51
混合型	001219	摩根动态多因子混合A	1.0198	2025-03-25	-0.03	-3.35	-0.24	7.62	30.46	16.71	6.32	2.94	28.60	9.26	1.98
混合型	018160	国泰创新医疗混合发起C	0.8352	2025-03-25	-0.22	-3.78	-0.24	9.21	21.27	1.97	-16.48	-16.48	-16.48	10.03	-16.48
混合型	011011	融通产业趋势精选混合A	0.6984	2025-03-25	-0.87	-4.11	-0.24	0.72	9.19	8.36	-0.54	-10.44	-30.16	1.33	-30.16
指数型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9831	2025-03-26	-0.27	-1.68	-0.24	-1.16	6.70	10.00	-3.41	-1.69	-1.69	-0.18	-1.69
指数型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9839	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.24	-0.98	9.02	12.38	2.83	-0.41	-1.61	0.33	-1.61
债券型	372110	摩根强化回报债券B	1.5329	2025-03-25	-0.07	-0.42	-0.24	0.08	3.00	3.81	2.22	4.59	11.43	0.02	60.48
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.00	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
债券型	020710	同泰恒利纯债D	1.2448	2025-03-25	0.02	0.28	-0.24	-0.48	0.66	3.12	3.31	3.31	3.31	-0.70	3.31
债券型	002507	兴业定开债C	1.2430	2025-03-21	0.00	0.00	-0.24	0.08	3.07	4.89	9.71	12.39	21.01	-0.24	42.63
债券型	002901	财通资管积极收益债券A	1.2286	2025-03-25	0.30	0.96	-0.24	-0.96	4.79	2.97	1.67	4.54	11.50	-1.07	33.93
债券型	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2238	2025-03-21	0.00	0.24	-0.24	-0.08	0.84	3.38	9.08	12.34	20.92	-0.55	37.47
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.00	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
债券型	519023	海富通稳健添利债券C	1.1575	2025-03-25	0.10	0.43	-0.24	-0.28	1.18	3.12	7.73	9.92	16.37	-0.65	72.05
债券型	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.1315	2025-03-25	0.00	0.07	-0.24	-0.34	1.89	5.04	8.73	11.59	16.67	-0.69	37.92
债券型	008728	同泰恒利纯债A	1.1046	2025-03-25	0.03	0.28	-0.24	-0.52	0.61	3.09	128.59	133.47	147.09	-0.73	147.66
债券型	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0911	2025-03-25	0.04	0.17	-0.24	-0.66	2.12	4.93	8.89	10.91	11.54	-1.09	11.54
债券型	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0908	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.29	4.22	6.53	10.82	11.01	3.52	0.98	80.97
债券型	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0860	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.30	4.28	6.60	10.88	11.07	3.56	0.99	29.91
债券型	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0834	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	0.84	3.04	5.52	10.29	10.39	10.39	-0.14	10.39
债券型	020880	天弘齐享债券发起D	1.0719	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	-0.29	1.57	4.12	4.29	4.29	4.29	-0.75	4.29
债券型	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0700	2025-03-25	-0.08	-0.47	-0.24	0.29	4.54	5.37	2.79	5.60	7.00	0.22	7.00
债券型	017926	景顺长城政策性金融债C	1.0630	2025-03-25	0.07	0.29	-0.24	-0.50	1.39	4.42	8.11	8.15	8.15	-0.75	8.15
债券型	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0602	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.89	0.45	2.73	5.71	5.71	5.71	-1.06	5.71
指数型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
指数型	007386	浙商中证500增强C	1.5308	2025-03-26	-0.07	-1.67	-0.25	2.21	18.57	14.42	-0.76	-3.51	55.73	4.29	56.27
指数型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	0.9996	2025-03-26	-0.19	-0.96	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0229	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.25	-0.99	9.18	12.51	2.87	0.38	2.29	0.32	2.29
债券型	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3928	2025-03-25	0.03	0.23	-0.25	-0.41	1.35	39.21	39.28	39.28	39.28	-0.80	39.28
债券型	000244	天弘稳利定期开放A	1.3423	2025-03-21	0.00	0.23	-0.25	0.06	1.18	4.35	11.65	14.30	18.53	-0.33	84.02
债券型	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.2388	2025-03-25	0.09	-0.36	-0.25	1.11	4.53	5.03	4.95	6.95	17.04	1.08	23.88
债券型	008729	同泰恒利纯债C	1.2017	2025-03-25	0.02	0.28	-0.25	-0.57	0.52	2.88	131.25	135.70	148.42	-0.78	148.94
债券型	006162	财通资管积极收益债券E	1.1961	2025-03-25	0.31	0.97	-0.25	-0.98	4.75	2.87	1.47	4.24	10.96	-1.09	20.79
债券型	003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1388	2025-03-25	0.11	0.47	-0.25	-0.63	0.59	2.41	7.04	10.17	11.67	-0.77	29.95
债券型	005964	中欧安财定开债发起式	1.1201	2025-03-25	0.09	0.00	-0.25	0.79	3.00	5.27	9.60	12.19	19.28	0.59	37.29
债券型	006183	南方泽元债券A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.29	-0.25	-0.88	0.55	2.91	7.19	10.52	15.23	-1.05	25.97
债券型	006454	中加瑞利纯债债券C	1.1128	2025-03-25	0.04	0.14	-0.25	-0.21	1.19	1.51	3.73	6.12	11.23	-0.48	16.24
债券型	014258	国联恒泽纯债C	1.1064	2025-03-25	0.01	0.15	-0.25	-1.10	0.20	1.88	10.71	12.83	13.23	-1.29	13.23
债券型	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1007	2025-03-25	0.14	0.77	-0.25	-0.06	0.94	2.34	6.66	10.07	10.07	-0.48	10.07
债券型	006043	永赢惠益债券A	1.0983	2025-03-25	0.04	0.21	-0.25	-0.96	1.10	4.96	9.98	13.11	18.29	-1.18	29.67
债券型	006731	方正富邦富利纯债A	1.0968	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.91	0.95	3.01	9.13	11.78	14.31	-1.23	23.66
债券型	006192	华夏鼎通债券C	1.0966	2025-03-25	0.05	0.25	-0.25	-0.67	1.17	4.43	8.63	11.15	16.84	-1.00	26.22
债券型	005234	广发汇吉3个月定开债	1.0964	2025-03-25	0.10	0.43	-0.25	-0.38	0.90	4.05	8.06	10.58	15.64	-0.75	28.82
债券型	013821	南方定利一年定开债券	1.0695	2025-03-25	0.05	0.31	-0.25	-0.59	0.56	2.83	6.49	9.27	10.09	-0.78	10.09
债券型	008859	人保安和定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.22	-0.25	-0.50	0.65	2.35	6.03	6.50	6.50	-0.75	6.50
债券型	013543	英大安惠纯债E	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	8.64	-0.77	8.64
债券型	009298	英大安惠纯债A	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	12.60	-0.77	12.60
债券型	010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0583	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.46	1.08	3.52	7.63	10.15	12.18	-0.84	12.18
债券型	013585	天弘齐享债券发起A	1.0581	2025-03-25	0.07	0.37	-0.25	-0.53	1.27	3.81	9.59	12.50	14.69	-1.00	14.69
债券型	519745	交银丰润收益债券C	1.0580	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.73	1.33	3.25	6.89	8.87	14.03	-1.01	40.20
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
股票型	007386	浙商中证500增强C	1.5308	2025-03-26	-0.07	-1.67	-0.25	2.21	18.57	14.42	-0.76	-3.51	55.73	4.29	56.27
股票型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	0.9996	2025-03-26	-0.19	-0.96	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0229	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.25	-0.99	9.18	12.51	2.87	0.38	2.29	0.32	2.29
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
债券型	012338	中信建投双鑫债券A	1.0462	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.25	1.26	4.08	4.79	5.50	5.51	4.62	0.55	4.62
债券型	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0394	2025-03-25	0.07	0.29	-0.25	-0.57	1.30	4.68	9.14	11.71	11.75	-0.71	11.75
债券型	000240	华安年年盈定开债C	1.0389	2025-03-21	0.00	0.11	-0.25	-0.10	0.50	2.54	4.20	4.20	11.75	-0.25	40.82
债券型	015957	财通资管双安债券A	1.0359	2025-03-25	0.09	0.02	-0.25	0.14	2.27	3.39	5.55	6.10	6.10	0.12	6.10
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.00	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
债券型	004230	永赢添益债券	1.0260	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.95	1.36	3.72	8.39	10.43	18.29	-1.23	40.72
债券型	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0182	2025-03-21	0.00	0.19	-0.25	-0.42	0.76	2.83	8.23	11.51	10.82	-0.64	11.14
债券型	019064	兴证全球恒荣债券C	1.0150	2025-03-25	0.03	0.16	-0.25	-0.55	0.57	2.76	4.05	4.05	4.05	-0.87	4.05
债券型	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0128	2025-03-25	0.05	0.30	-0.25	-0.50	0.95	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.68	1.28
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	2025-03-25	0.03	0.18	-0.25	-0.41	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.63	0.94
债券型	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0089	2025-03-25	0.04	0.18	-0.25	-0.43	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.65	0.63
混合型	540003	汇丰晋信动态策略混合A	3.4662	2025-03-25	-0.42	-4.14	-0.25	6.44	36.85	14.86	-22.15	-22.05	73.75	11.00	417.11
混合型	960003	汇丰晋信动态策略混合H	2.2050	2025-03-25	-0.42	-4.14	-0.25	6.43	36.90	14.73	-22.32	-22.26	73.04	11.00	120.50
混合型	000065	国富焦点驱动混合A	2.0775	2025-03-25	0.01	-0.21	-0.25	0.01	2.04	3.77	6.33	6.91	35.91	-0.31	147.79
混合型	002179	华安事件驱动量化混合A	1.9810	2025-03-25	-0.20	-1.88	-0.25	8.91	35.68	28.64	12.94	21.98	110.52	10.55	98.10
混合型	006845	中信建投聚利混合C	1.1988	2025-03-25	0.08	0.44	-0.25	-0.63	0.81	4.36	3.61	2.16	15.76	-0.96	24.93
混合型	011232	光大保德信锦弘混合C	1.1289	2025-03-25	0.04	-0.48	-0.25	2.64	13.88	12.32	11.45	12.13	12.89	3.21	12.89
混合型	009606	长信稳健精选混合A	1.1236	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.25	-1.71	6.37	8.42	1.70	3.47	12.36	-1.86	12.36
混合型	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1149	2025-03-25	-0.08	-0.88	-0.25	2.95	11.88	11.07	11.49	11.49	11.49	2.94	11.49
混合型	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	1.1127	2025-03-25	-0.09	-0.88	-0.25	2.91	11.83	10.96	11.27	11.27	11.27	2.91	11.27
混合型	001914	中信建投聚利混合A	1.0821	2025-03-25	0.08	0.44	-0.25	-0.62	0.82	4.37	3.72	2.69	17.29	-0.95	18.19
混合型	007233	金鹰鑫益混合E	1.0618	2025-03-25	0.12	-0.52	-0.25	1.27	4.13	5.44	4.46	5.48	21.99	1.23	27.17
混合型	015554	融通价值成长混合C	1.0136	2025-03-25	-0.45	-3.59	-0.25	-0.43	25.73	2.32	-8.96	1.36	1.36	1.39	1.36
混合型	003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9317	2025-03-25	0.13	0.05	-0.25	-0.20	2.80	5.15	-4.41	-3.82	2.72	-0.26	-6.83
混合型	012036	诺德兴远优选一年持有混合	0.7627	2025-03-25	-0.50	-2.34	-0.25	-1.68	14.25	4.17	-13.04	-12.34	-23.73	-0.97	-23.73
混合型	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0930	2025-03-25	0.02	-0.13	-0.26	-0.29	1.69	3.45	5.96	10.04	9.30	-0.41	9.30
混合型	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.26	1.25	6.35	5.64	4.42	4.34	4.34	1.38	4.34
混合型	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0119	2025-03-25	0.11	-0.48	-0.26	0.28	2.01	1.93	1.94	1.94	1.94	0.24	1.94
混合型	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0065	2025-03-21	0.00	-1.12	-0.26	2.19	8.71	6.38	-4.44	0.02	0.65	3.24	0.65
混合型	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9589	2025-03-25	0.15	0.39	-0.26	0.16	3.93	4.81	-4.11	-4.11	-4.11	-0.21	-4.11
混合型	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9126	2025-03-25	-0.37	-1.20	-0.26	-0.44	0.90	1.34	1.00	-3.16	-8.74	-0.65	-8.74

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