本页展示场内基金信息，更新时间：2025-03-28 00:00:00

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	涨幅%	交易总手	换手%	交易金额	振幅%	均价	3日涨幅%	6日涨幅%	连涨天数	本月涨幅%	今年涨幅%	近一月涨幅%	近一年涨幅%
指数型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	1.058	9.98	1605	2.28	16.27万	12.68	1.014	11.13	1.73	3	12.08	6.87	12.08	23.02
股票型LOF	160639	高铁LOF	1.058	9.98	1605	2.28	16.27万	12.68	1.014	11.13	1.73	3	12.08	6.87	12.08	23.02
股票型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	1.058	9.98	1605	2.28	16.27万	12.68	1.014	11.13	1.73	3	12.08	6.87	12.08	23.02
T+0外盘ETF	159822	新经济ETF	0.801	6.66	6813万	1554.59	54.71亿	9.72	0.803	17.11	13.78	2	20.45	33.50	20.45	46.97
混合型	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.950	4.09	302	2.14	8.79万	2.05	2.910	3.69	1.83	1	2.72	7.62	2.72	17.16
股票型LOF	166009	中欧动力LOF	2.950	4.09	302	2.14	8.79万	2.05	2.910	3.69	1.83	1	2.72	7.62	2.72	17.16
混合型	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.280	3.31	5	0.01	614	0.73	1.282	3.31	3.06	1	4.23	7.93	4.23	9.22
股票型LOF	160722	嘉实惠泽LOF	1.280	3.31	5	0.01	614	0.73	1.282	3.31	3.06	1	4.23	7.93	4.23	9.22
T+0外盘ETF	159612	标普500ETF	1.842	3.31	1536万	442.80	27.91亿	6.45	1.817	-2.38	1.77	1	11.64	4.66	11.64	31.01
不动产REITs	508092	华夏金隅智造工场REIT	4.277	3.13	1.20万	0.30	500万	4.34	4.174	5.24	6.05	4	16.03	50.65	16.03	50.65
不动产REITs	508069	华夏南京交通高速公路REIT	6.993	3.08	2333	0.05	161万	3.24	6.891	3.55	3.83	2	4.86	20.44	4.86	28.26
不动产REITs	508005	华夏首创奥莱REIT	3.838	2.79	2.39万	0.30	910万	3.16	3.800	4.75	5.44	11	9.22	27.89	9.22	56.65
不动产REITs	508077	华夏基金华润有巢REIT	3.194	2.47	1.12万	0.23	352万	3.46	3.149	2.77	3.30	2	3.57	11.10	3.57	37.61
QDII型	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.312	2.42	4.30万	22.17	564万	2.34	1.310	2.50	2.10	1	8.88	18.52	8.88	40.17
QDII-LOF	164701	黄金LOF	1.312	2.42	4.30万	22.17	564万	2.34	1.310	2.50	2.10	1	8.88	18.52	8.88	40.17
不动产REITs	180203	招商高速公路REIT	7.421	2.36	5531	0.73	406万	2.59	7.344	2.20	2.67	2	2.42	17.33	2.42	12.82
不动产REITs	508017	华夏金茂商业REIT	3.324	2.28	1.67万	0.42	549万	3.08	3.276	3.65	3.36	1	2.78	17.58	2.78	28.14
行业主题ETF	159562	黄金股ETF	1.439	2.27	30.6万	14.18	4382万	1.78	1.430	1.20	-0.55	1	16.80	23.31	16.80	18.34
混合型	169201	浙商鼎盈事件驱动混合	1.496	2.26	5	0.05	730	5.06	1.460	1.77	-4.71	1	2.68	7.01	2.68	14.55
股票型LOF	169201	浙商鼎盈LOF	1.496	2.26	5	0.05	730	5.06	1.460	1.77	-4.71	1	2.68	7.01	2.68	14.55
不动产REITs	508010	中金重庆两江REIT	3.248	2.23	7230	0.18	231万	2.46	3.201	2.82	2.56	4	3.14	20.30	3.14	27.37
股票型LOF	161219	国投新兴产业LOF	2.303	2.17	264	1.93	6.09万	0.75	2.304	2.54	-2.12	1	2.90	6.72	2.90	7.37
混合型	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.303	2.17	264	1.93	6.09万	0.75	2.304	2.54	-2.12	1	2.90	6.72	2.90	7.37
QDII-LOF	161116	黄金主题LOF	1.241	2.14	13.1万	34.92	1635万	2.72	1.247	2.56	1.72	1	10.61	18.76	10.61	42.32
QDII型	161116	易方达黄金主题人民币A	1.241	2.14	13.1万	34.92	1635万	2.72	1.247	2.56	1.72	1	10.61	18.76	10.61	42.32
QDII-LOF	165513	中信保诚商品LOF	0.817	2.13	8.52万	40.86	704万	6.50	0.827	2.12	1.62	1	7.64	14.75	7.64	35.04
QDII型	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.817	2.13	8.52万	40.86	704万	6.50	0.827	2.12	1.62	1	7.64	14.75	7.64	35.04
商品ETF	518860	黄金ETFAU	6.962	2.10	2.53万	1.59	1752万	1.04	6.928	2.64	1.98	3	7.65	17.11	7.65	41.27
沪股通ETF	517520	黄金股ETF	1.315	2.02	91.6万	4.14	1.20亿	1.55	1.307	1.08	-0.83	1	16.58	23.71	16.58	16.58
行业主题ETF	517520	黄金股ETF	1.315	2.02	91.6万	4.14	1.20亿	1.55	1.307	1.08	-0.83	1	16.58	23.71	16.58	16.58
商品ETF	518660	黄金ETF基金	6.931	1.97	17.2万	6.69	1.19亿	0.81	6.906	2.51	1.96	3	7.84	17.32	7.84	41.80
QDII-LOF	161815	抗通胀LOF	0.831	1.96	17.7万	74.78	1491万	9.82	0.842	2.59	2.72	4	4.53	9.06	4.53	17.87
QDII型	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.831	1.96	17.7万	74.78	1491万	9.82	0.842	2.59	2.72	4	4.53	9.06	4.53	17.87
商品ETF	518890	中银上海金ETF	6.957	1.95	5.32万	3.73	3687万	0.97	6.932	2.40	1.89	3	7.59	17.06	7.59	41.46
行业主题ETF	517400	黄金股票ETF	1.045	1.95	27.5万	16.30	2854万	2.05	1.037	0.67	-1.23	1	16.50	21.65	16.50	4.08
商品ETF	518600	上海金ETF	6.830	1.94	13.0万	9.76	8866万	0.81	6.812	2.48	1.88	3	7.58	16.99	7.58	41.23
股票型LOF	161035	医药增强LOF	1.123	1.91	446	0.65	5.00万	4.90	1.123	3.22	1.63	4	3.98	6.65	3.98	-2.09
股票型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.123	1.91	446	0.65	5.00万	4.90	1.123	3.22	1.63	4	3.98	6.65	3.98	-2.09
指数型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.123	1.91	446	0.65	5.00万	4.90	1.123	3.22	1.63	4	3.98	6.65	3.98	-2.09
T+0外盘ETF	159529	标普消费ETF	1.602	1.91	1380万	347.99	22.14亿	3.88	1.605	-5.65	-0.50	1	0.63	3.16	0.63	53.30
商品ETF	159937	黄金ETF基金	6.927	1.91	36.3万	1.31	2.51亿	0.66	6.908	2.49	1.88	3	7.70	17.01	7.70	41.71
商品ETF	159812	黄金基金ETF	6.910	1.90	1.75万	2.52	1202万	0.83	6.889	2.39	1.80	3	7.47	16.94	7.47	41.34
商品ETF	159831	上海金ETF基金	7.008	1.88	3.17万	9.75	2212万	0.78	6.989	2.44	1.82	3	7.58	16.99	7.58	41.15
商品ETF	159934	黄金ETF	6.871	1.88	90.8万	3.74	6.22亿	0.65	6.850	2.46	1.87	3	7.73	17.07	7.73	41.87
商品ETF	518880	黄金ETF	6.938	1.85	424万	7.54	29.31亿	0.66	6.918	2.42	1.92	3	7.67	17.04	7.67	41.62
商品ETF	159830	上海金ETF	7.208	1.85	3.47万	3.94	2499万	8.92	7.194	2.40	1.79	3	7.50	17.05	7.50	41.33
商品ETF	159834	金ETF	7.225	1.82	10.7万	14.37	7749万	8.81	7.242	2.35	1.72	3	7.42	16.89	7.42	41.25
商品ETF	518800	黄金基金ETF	6.850	1.81	37.5万	2.25	2.56亿	0.61	6.834	2.41	1.78	3	7.59	16.97	7.59	41.62
商品ETF	518680	金ETF	6.915	1.81	12.4万	7.87	8527万	0.84	6.902	2.26	1.81	3	7.63	17.01	7.63	41.64
不动产REITs	508015	中信建投明阳智能新能源REIT	8.838	1.79	3235	0.16	285万	2.02	8.814	4.89	8.00	14	14.01	12.73	14.01	46.49
不动产REITs	508088	国泰君安东久新经济REIT	3.888	1.78	7.71万	1.54	2986万	2.28	3.873	0.60	1.36	2	7.91	14.76	7.91	25.06
商品ETF	518850	黄金ETF华夏	6.966	1.77	40.7万	11.76	2.83亿	0.64	6.948	2.41	1.84	3	7.62	17.10	7.62	41.61
商品型LOF	161226	国投白银LOF	0.995	1.74	81.7万	7.82	8122万	0.82	0.994	3.22	2.05	1	8.03	13.33	8.03	24.84
行业主题ETF	159322	黄金股票ETF基金	1.071	1.71	2.87万	11.76	307万	1.99	1.068	0.37	-1.47	1	15.91	20.88	15.91	7.96
行业主题ETF	516620	影视ETF	1.019	1.70	16.2万	29.80	1645万	2.89	1.017	1.90	-2.21	1	0.69	11.00	0.69	10.76
行业主题ETF	159321	黄金股票ETF	1.015	1.70	7.23万	15.41	732万	1.80	1.013	0.69	-0.98	1	16.13	20.83	16.13	3.26
行业主题ETF	159315	黄金股ETF基金	1.075	1.70	3.80万	10.99	407万	1.70	1.071	0.94	-1.38	1	15.84	22.02	15.84	8.81
行业主题ETF	159855	影视ETF	0.914	1.67	15.2万	22.70	1383万	2.56	0.910	1.90	-2.25	1	0.44	10.52	0.44	9.72
不动产REITs	180501	红土创新深圳安居REIT	3.509	1.59	2.59万	1.06	911万	2.78	3.512	2.15	3.69	5	2.07	6.01	2.07	43.17
不动产REITs	180102	华夏合肥高新REIT	2.244	1.54	2.65万	0.50	593万	2.58	2.242	0.18	0.09	1	5.90	17.92	5.90	28.52
不动产REITs	508056	中金普洛斯REIT	3.726	1.53	4.91万	0.25	1826万	2.29	3.722	0.87	0.51	1	2.73	11.72	2.73	9.94
不动产REITs	180303	华泰宝湾物流REIT	4.361	1.49	5993	0.84	260万	1.19	4.339	1.82	0.11	2	7.28	11.82	7.28	7.36
不动产REITs	508027	东吴苏园产业REIT	3.788	1.42	8.89万	0.99	3338万	1.66	3.757	1.80	1.07	2	4.76	12.40	4.76	29.15
QDII型	160719	嘉实黄金	1.511	1.41	2.58万	9.07	390万	1.01	1.513	1.89	0.94	3	7.54	15.52	7.54	37.11
QDII-LOF	160719	嘉实黄金LOF	1.511	1.41	2.58万	9.07	390万	1.01	1.513	1.89	0.94	3	7.54	15.52	7.54	37.11
T+0外盘ETF	159329	沙特ETF	1.108	1.37	8808万	1214.57	98.99亿	5.67	1.124	-1.16	4.14	1	4.04	8.41	4.04	12.95
不动产REITs	508031	国泰君安城投宽庭保租房REIT	4.043	1.33	1.40万	0.14	565万	1.33	4.025	2.77	2.61	4	4.07	11.75	4.07	35.58
T+0外盘ETF	520500	恒生创新药ETF	1.294	1.33	636万	378.92	8.36亿	4.93	1.315	7.56	0.78	2	9.94	31.37	9.94	31.50
T+0外盘ETF	159567	港股创新药ETF	1.226	1.32	975万	209.91	12.12亿	4.71	1.243	7.64	0.66	3	10.45	28.38	10.45	32.83
T+0外盘ETF	159570	港股通创新药ETF	1.233	1.31	1316万	89.11	16.49亿	4.85	1.253	7.22	0.41	3	9.99	28.30	9.99	34.02
不动产REITs	180603	华夏大悦城商业REIT	4.424	1.31	1.62万	0.62	716万	2.84	4.424	1.87	3.78	7	3.85	24.37	3.85	34.92
T+0外盘ETF	159316	恒生创新药ETF	1.023	1.29	258万	96.91	2.67亿	5.05	1.036	7.12	7.12	3	7.12	7.12	7.12	7.12
不动产REITs	508000	华安张江产业园REIT	2.998	1.28	2.74万	0.30	818万	1.82	2.984	1.32	0.87	2	3.81	17.61	3.81	22.02
不动产REITs	180602	中金印力消费REIT	4.000	1.27	1.77万	1.09	711万	2.61	4.006	1.73	1.78	5	1.70	19.55	1.70	25.75
不动产REITs	180103	华夏和达高科REIT	2.470	1.27	2.50万	1.02	614万	1.11	2.459	1.56	-0.40	2	3.26	3.13	3.26	10.22
股票型	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.045	1.24	343	1.19	6.97万	3.61	2.032	2.71	-0.10	4	5.90	4.71	5.90	15.54
股票型LOF	163110	申万量化LOF	2.045	1.24	343	1.19	6.97万	3.61	2.032	2.71	-0.10	4	5.90	4.71	5.90	15.54
不动产REITs	180402	工银蒙能清洁能源REIT	7.824	1.22	7355	1.84	575万	1.28	7.816	2.91	4.50	10	13.39	15.23	13.39	46.60
股票型LOF	160616	鹏华500LOF	1.735	1.17	2	0.00	347	0.00	1.735	1.05	-0.12	1	2.42	5.09	2.42	14.07
指数型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.735	1.17	2	0.00	347	0.00	1.735	1.05	-0.12	1	2.42	5.09	2.42	14.07
股票型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.735	1.17	2	0.00	347	0.00	1.735	1.05	-0.12	1	2.42	5.09	2.42	14.07
不动产REITs	508021	国泰君安临港创新产业园REIT	4.645	1.15	2.34万	1.17	1084万	1.15	4.627	1.69	2.56	5	5.07	8.02	5.07	11.47
股票型LOF	163001	长信医疗LOF	1.258	1.13	328	0.67	4.11万	1.29	1.254	3.80	1.94	3	2.69	1.62	2.69	-1.56
混合型	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.258	1.13	328	0.67	4.11万	1.29	1.254	3.80	1.94	3	2.69	1.62	2.69	-1.56
T+0外盘ETF	513120	港股创新药ETF	0.922	1.10	4279万	36.45	39.96亿	4.39	0.934	7.58	0.55	3	9.50	27.17	9.50	32.28
行业主题ETF	159657	生物疫苗ETF	0.653	1.08	3.20万	1.70	208万	1.70	0.648	2.19	0.62	2	3.16	1.87	3.16	-14.53
不动产REITs	508086	工银河北高速REIT	5.570	1.07	7284	0.07	405万	1.51	5.556	1.85	2.20	5	0.76	6.32	0.76	5.65
混合型	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.333	1.06	10	0.02	1334	0.61	1.333	0.83	0.60	1	-0.97	2.78	-0.97	8.55
股票型LOF	501028	财通福瑞混合LOF	1.333	1.06	10	0.02	1334	0.61	1.333	0.83	0.60	1	-0.97	2.78	-0.97	8.55
股票型LOF	501080	科创主题投资基金LOF	1.083	1.03	332	0.07	3.53万	1.96	1.062	-0.09	-3.90	2	-6.15	5.56	-6.15	-4.75
混合型	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.083	1.03	332	0.07	3.53万	1.96	1.062	-0.09	-3.90	2	-6.15	5.56	-6.15	-4.75
不动产REITs	508084	汇添富九州通医药REIT	3.747	1.00	1.25万	0.31	466万	1.27	3.731	1.90	2.55	8	5.79	29.43	5.79	29.43
混合型	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.449	0.98	11	0.53	1594	0.00	1.449	-0.89	-0.07	1	-1.09	1.47	-1.09	6.00
T+0外盘ETF	520700	港股创新药ETF基金	1.135	0.98	181万	157.53	2.09亿	4.54	1.154	7.08	0.53	3	9.66	27.53	9.66	13.50
股票型LOF	161722	招商丰泰LOF	1.449	0.98	11	0.53	1594	0.00	1.449	-0.89	-0.07	1	-1.09	1.47	-1.09	6.00
不动产REITs	508068	华夏北京保障房REIT	3.957	0.92	5.31万	1.06	2102万	2.04	3.955	2.30	3.21	2	3.51	10.32	3.51	42.65
T+0外盘ETF	159615	恒生生物科技ETF	0.883	0.91	198万	47.75	1.77亿	3.89	0.895	6.26	-0.23	3	9.15	27.05	9.15	29.85
QDII型	164824	工银印度基金人民币	1.470	0.89	122万	8.00	1.79亿	0.82	1.465	-0.14	2.58	1	8.49	-3.10	8.49	-8.53
QDII-LOF	164824	印度基金LOF	1.470	0.89	122万	8.00	1.79亿	0.82	1.465	-0.14	2.58	1	8.49	-3.10	8.49	-8.53
不动产REITs	508007	中金山东高速REIT	8.615	0.89	1.97万	0.49	1686万	1.51	8.553	0.96	2.87	2	10.04	14.33	10.04	34.13

注：
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5、按"近3月%"排序，可以查看基金最近三月的涨幅情况，查看近3月%排序。
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